آموزش پیش‌بینی استراتژیک و مدیریت ریسک [ویدیو] - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه دوره Course Introduction

از زمینه بازار تا مفروضات پیش‌بینی From Market Context to Forecast Assumptions

• مقدمه پودمان Module Introduction

• از کلان به مدل: GDP، تورم، نرخ‌ها، ارز و انتقال هزینه‌های کالا Macro to Model: GDP, Inflation, Rates, FX, and Commodity Pass-Through

• محرک‌های خرد: ظرفیت، منحنی‌های هزینه، زنجیره تأمین و اقتصاد واحد Micro Drivers: Capacity, Cost Curves, Supply Chains, and Unit Economics

• پنج نیروی پورتر در مالی: سودآوری، موانع و حاشیه سود بلندمدت Five Forces in Finance: Profitability, Barriers, and Long-Run Margins

• از SWOT تا استراتژی: تبدیل SWOT به مفروضات مدل‌سازی SWOT to Strategy: Converting SWOT into Modeling Assumptions

• چرخه عمر صنعت: رشد، بلوغ، افول و آنچه باید پیش‌بینی کرد Industry Life Cycle: Growth, Maturity, Decline—and What to Forecast

• هوش مصنوعی برای هوش صنعتی: استخراج اخبار، گزارش‌ها و تحلیل احساسات برای مفروضات AI for Industry Intelligence: Mining News, Filings, and Sentiment for Assumptions

• پل‌های درآمدی: حجم، قیمت، ترکیب، سهم و ارتباطات TAM/SAM/SOM Revenue Bridges: Volume, Price, Mix, Share, and TAM/SAM/SOM Links

• پیش‌بینی هزینه‌ها: اهرم عملیاتی، بهره‌وری و تورم Forecasting Costs: Operating Leverage, Productivity, and Inflation

• رسیدن به جریان نقدی آزاد (FCF): مالیات، سرمایه در گردش، Capex و سازگاری داخلی Building to FCF: Taxes, Working Capital, Capex, and Internal Consistency

ساخت پیش‌بینی و ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها Building the Forecast and Evaluating Investments

• مقدمه پودمان Module Introduction

• تحلیل روند: میانگین‌های متحرک، نرخ رشد و فصلی بودن Trend Analysis: Moving Averages, Growth Rates, and Seasonality

• طراحی سناریو: سناریوهای پایه/مثبت/منفی به همراه محرک‌ها Scenario Design: Base/Upside/Downside with Triggers

• اصول مونت کارلو: توزیع‌ها، شبیه‌سازی‌ها و تفسیر محدوده‌های نتایج Monte Carlo 101: Distributions, Simulations, and Interpreting Outcome Ranges

• ارزش فعلی خالص (NPV) در عمل: جریان‌های نقدی تنزیل شده و تصمیمات پذیرش یا رد Net Present Value in Practice: Discounted Cash Flows and Go/No-Go Decisions

• توضیح نرخ داخلی بازگشت (IRR): IRRهای متعدد، اثرات مقیاس و تضادهای تصمیم‌گیری Internal Rate of Return Explained: Multiple IRRs, Scale Effects, and Decision Conflicts

• دوره بازگشت سرمایه و بازگشت تنزیل شده: تمرکز بر نقدینگی در شرایط عدم قطعیت Payback and Discounted Payback: Liquidity Focus Under Uncertainty

• هزینه بدهی: منحنی‌های بازده، اسپردها، رتبه‌بندی‌ها و اثرات پس از مالیات Cost of Debt: Yield Curves, Spreads, Ratings, and After-Tax Effects

• هزینه حقوق صاحبان سهام: مدل CAPM، بتای‌ها و تعدیلات کاربردی Cost of Equity: CAPM, Betas, and Practical Adjustments

• WACC متناسب: همسو کردن ساختار سرمایه و ریسک پروژه WACC That Fits: Aligning Capital Structure and Project Risk

اندازه‌گیری، استرس و کاهش ریسک Measuring, Stressing, and Mitigating Risk

• مقدمه پودمان Module Introduction

• ارزش در ریسک (VaR) در عمل: تاریخی در مقابل پارامتریک و آستانه‌های تصمیم‌گیری Value at Risk (VaR) in Practice: Historical vs Parametric and Decision Thresholds

• سناریوهای استرس: شوک‌های کلان و خاص بر سود و زیان (P&L) و نقدینگی Stress Scenarios: Macro and Idiosyncratic Shocks to P&L and Liquidity

• حساسیت‌های کلیدی: نمودارهای تورنادو و اولویت‌بندی محرک‌ها Sensitivities that Matter: Tornado Charts and Driver Prioritization

• ریسک اعتباری Credit Risk

• ریسک عملیاتی Operational Risk

• ریسک نقدینگی Liquidity at Risk

• مجموعه ابزارهای پوشش ریسک: قراردادهای آتی، آپشن‌ها، سوآپ‌ها - هزینه‌ها و ریسک‌های پایه Hedging Toolkit: Forwards, Options, Swaps—Costs and Basis Risks

• تنوع‌بخشی در عمل: محصول، مشتری، تأمین‌کننده و تخصیص Diversification in Practice: Product, Customer, Supplier, and Allocation

• مدل‌های امتیازدهی ریسک و توصیه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی AI-powered Risk Scoring Models and Recommendations

نتیجه‌گیری Conclusion

• ویدیو جمع‌بندی دوره Course Wrap-up Video